Il modello dellla “Modulo chiusura cassa reception” è in One Drive ➡️ Administration

📂 Modello File:

Modulo chiusura cassa reception.xltx

Il file è un modello di excel: cosa significa? quando lo aprite se ne apre automaticamente una copia, che voi potrete salvare o no.

Nel file sono da completare tutti i campi in giallo.

• il campo data e ora vengono compilati automaticamente
• il campo operatore è un menu a tendina da cui scegliere il vostro nome
• Incassi contanti scontrini telematici e fatture: per ricavare il dato andate in Kross - Contabilità ▶️ Registro Incassi ****▶️ in Periodo scegliete la data del giorno e in Modalità di pagamento scegliete Contanti. In Visualizza scegliete Escludi caparre e flaggate “Escludi importi negativi”.
• Incassi contanti caparre: teoricamente non dovreste averne ma per ricavare il dato andate in Contabilità ▶️ Registro Incassi ****▶️ in Periodo scegliete la data del giorno e in Modalità di pagamento scegliete Contanti. In Visualizza scegliete Solo caparre e flaggate “Escludi importi negativi”.
• Uscite di cassa varie: va sempre allegato un giustificativo (scontrino, bolla da cui si evinca importo pagato, fattura).
• Compilare la distinta dei contanti che metterete nella vostra chiusura cassa del giorno. (es 2 pz da 100, 3 da 50 ecc). la somma della distinta dovrà essere uguale al campo (calcolato in automatico) “netto in cassa”
• Compilare la distinta dei contanti del fondo cassa, il campo “Fondo cassa del giorno” viene calcolato dal file.
• Indicate il totale del fondo cassa del giorno precedente.
• Nel campo Ammanco / disavanzo cassa verrà evidenziata (calcolata in automatico) la differenza. Dovrebbe essere a 0
• Salvate il documento in .pdf nella cartella “Chiusure Cassa Reception La Mandola eco Hostel” in One Drive ➡️ Administration ➡️  Chiusure Cassa Reception La Mandola eco Hostel con nome file: “aaaammgg chiusura cassa reception“ (es. 20230615 chiusura cassa reception) e stampatene una copia, che metterete nella busta insieme ai contanti della cassa del giorno.
• inserire con la data del giorno il prelievo di cassa in Kross - Contabilità ▶️ Prima Nota, cliccate “Nuovo Movimento” nella finestra che si apre inserite la data del prelievo, la descrizione es. “Prelievo Nadia” e l’importo in “Uscita Cassa” poi cliccate SALVA
• Il saldo della Prima Nota dopo il prelievo dovrebbe essere sempre di 2220,00 € (salvo ammanchi di cassa).